Fonds dissous le 16/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,63 % 1,52 % -0,71 % -5,71 % - -1,78 % -7,68 % 5,03 % -3,44 %
Catégorie -0,12 % -0,59 % -0,59 % 0,62 % -3,43 % -3,31 % -5,29 % -7,99 % 2,12 % 1,47 %
Différence 0,09 % 1,22 % 2,11 % -1,33 % -2,28 % - 3,51 % 0,31 % 2,90 % -4,91 %
Indice* -0,23 % -0,75 % -1,88 % -1,56 % -8,01 % -1,32 % -7,34 % -12,67 % 5,61 % 4,47 %
Différence 0,20 % 1,38 % 3,39 % 0,85 % 2,30 % - 5,56 % 4,99 % -0,59 % -7,91 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,30 % 9,13 % -8,11 % 6,64 % -1,50 % -11,04 % 12,63 % 4,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.