Fonds dissous le 10/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,01 % 0,43 % -0,15 % 0,71 % 0,44 % - -3,50 % -6,20 % -6,86 % 4,78 %
Catégorie 0,44 % 0,50 % -1,85 % 0,43 % -3,29 % -4,71 % -8,93 % -9,54 % -2,36 % 11,52 %
Différence 0,56 % -0,07 % 1,70 % 0,27 % 3,74 % - 5,44 % 3,35 % -4,50 % -6,74 %
Indice* 0,60 % 0,95 % -2,20 % -0,15 % -3,27 % -7,32 % -11,60 % -9,21 % 3,93 % 25,66 %
Différence 0,41 % -0,52 % 2,05 % 0,86 % 3,72 % - 8,11 % 3,01 % -10,79 % -20,89 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,02 % -4,44 % 7,56 % -6,49 % -7,65 % 11,07 % 7,70 % 15,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.