Fonds dissous le 05/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -2,60 % -0,91 % -1,22 % 1,17 % - 9,93 % 27,80 % 38,63 % 95,77 %
Catégorie 0,14 % -1,16 % 0,36 % 2,59 % 7,52 % -19,82 % 18,72 % 31,10 % 43,46 % 120,93 %
Différence -0,44 % -1,44 % -1,28 % -3,80 % -6,35 % - -8,78 % -3,30 % -4,84 % -25,15 %
Indice* 0,02 % -0,71 % 1,23 % 0,70 % 6,37 % -12,68 % 17,18 % 38,09 % 51,07 % 116,58 %
Différence -0,32 % -1,89 % -2,14 % -1,91 % -5,20 % - -7,25 % -10,29 % -12,45 % -20,81 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,46 % 0,15 % 10,16 % 3,76 % 30,63 % 6,53 % -1,66 % -2,78 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,54 % 5,55 % 7,39 %
Différence - - -
Indice* 1,62 % 4,70 % 5,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,21 % 11,19 % 15,17 %
Volatilité Indice 14,18 % 14,62 % 18,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.