Fonds dissous le 25/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,69 % 0,77 % -0,04 % 2,23 % 5,09 % - 3,71 % -6,78 % 6,70 % 8,31 %
Catégorie 0,19 % 0,36 % 0,36 % 2,42 % 3,60 % -0,97 % 4,45 % 3,69 % 15,46 % 29,89 %
Différence 0,50 % 0,41 % -0,40 % -0,18 % 1,49 % - -0,74 % -10,47 % -8,76 % -21,58 %
Indice* 0,36 % 0,80 % 0,08 % 3,00 % 5,92 % 4,06 % 10,31 % 5,17 % 29,90 % 47,60 %
Différence 0,33 % -0,03 % -0,12 % -0,77 % -0,83 % - -6,60 % -11,95 % -23,20 % -39,29 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,49 % -7,54 % -0,36 % 5,11 % 9,36 % -11,58 % 0,25 % 6,77 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.