Fonds dissous le 17/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,32 % -1,13 % -1,22 % -5,13 % - -4,73 % 24,86 % 39,99 % 133,62 %
Catégorie 0,02 % 0,45 % -1,33 % -1,65 % -4,41 % -17,69 % -3,56 % 25,71 % 43,54 % 139,07 %
Différence -0,02 % -0,13 % 0,20 % 0,42 % -0,72 % - -1,17 % -0,85 % -3,55 % -5,45 %
Indice* -0,25 % 0,38 % -1,47 % -1,54 % -3,16 % -22,11 % - - - -
Différence 0,25 % -0,06 % 0,34 % 0,32 % -1,97 % - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,21 % 9,60 % 28,77 % -1,59 % 22,94 % -4,33 % 25,41 % 34,46 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,37 % 0,95 % 1,21 %
Différence - - -
Indice* 9,23 % 2,52 % 1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,51 % 12,96 % 17,65 %
Volatilité Indice 14,77 % 15,63 % 20,86 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.