Fonds dissous le 30/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,62 % -0,97 % -3,18 % -8,90 % - -7,04 % 20,69 % 40,50 % 125,60 %
Catégorie 0,98 % -0,91 % -1,29 % -3,55 % -7,66 % -19,01 % -5,48 % 21,06 % 44,01 % 127,04 %
Différence -0,75 % 0,28 % 0,32 % 0,37 % -1,23 % - -1,56 % -0,37 % -3,50 % -1,44 %
Indice* 1,41 % -0,84 % -0,67 % -3,11 % -6,54 % -22,98 % - - - -
Différence -1,18 % 0,22 % -0,30 % -0,07 % -2,36 % - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,35 % 9,53 % 29,14 % -1,68 % 22,86 % -4,51 % 25,71 % 33,77 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,39 % 0,96 % 1,21 %
Différence - - -
Indice* 9,23 % 2,52 % 1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,51 % 12,96 % 17,65 %
Volatilité Indice 14,77 % 15,63 % 20,86 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.