Fonds dissous le 17/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,30 % 3,96 % 5,78 % 24,61 % - 4,41 % 52,66 % 85,90 % 164,26 %
Catégorie 0,01 % 1,01 % 3,58 % 2,25 % 20,81 % -39,06 % 9,54 % 66,72 % 120,37 % 229,78 %
Différence 0,21 % -0,71 % 0,38 % 3,53 % 3,80 % - -5,12 % -14,06 % -34,47 % -65,51 %
Indice* -0,43 % 0,97 % 4,08 % 5,29 % 28,31 % -56,12 % 16,38 % 88,99 % 161,37 % 319,29 %
Différence 0,65 % -0,67 % -0,12 % 0,49 % -3,69 % - -11,96 % -36,33 % -75,47 % -155,03 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -9,97 % 20,81 % 3,99 % 15,53 % 9,01 % 28,09 % 23,62 % -11,65 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 28,49 % 4,45 % 13,82 %
Différence - - -
Indice* 42,97 % 18,28 % 23,32 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,51 % 18,82 % 20,22 %
Volatilité Indice 17,20 % 20,94 % 22,11 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.