Fonds dissous le 28/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 0,13 % -2,49 % -4,37 % -6,14 % - -5,39 % 0,94 % 4,43 % 18,72 %
Catégorie 0,05 % -0,30 % -1,97 % -3,01 % -3,96 % 3,53 % -3,03 % 1,48 % 1,73 % 9,07 %
Différence 0,27 % 0,43 % -0,52 % -1,37 % -2,17 % - -2,37 % -0,55 % 2,70 % 9,66 %
Indice* 0,35 % 0,16 % -2,21 % -4,26 % -5,27 % 8,89 % -4,18 % 2,66 % 5,20 % 18,53 %
Différence -0,03 % -0,03 % -0,28 % -0,12 % -0,87 % - -1,21 % -1,72 % -0,76 % 0,20 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,79 % 4,47 % 5,89 % 0,34 % 1,66 % 4,14 % 0,16 % 11,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.