Fonds dissous le 18/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % 1,18 % 0,21 % -0,83 % -1,73 % - 9,21 % 24,47 % 35,33 % 71,70 %
Catégorie -0,48 % 0,99 % 0,19 % -1,43 % -1,71 % -18,44 % 12,45 % 25,20 % 56,27 % 96,36 %
Différence 0,20 % 0,20 % 0,02 % 0,60 % -0,01 % - -3,24 % -0,73 % -20,94 % -24,66 %
Indice* -0,72 % 0,75 % -1,09 % -3,69 % -4,35 % -29,49 % 10,62 % 27,05 % 62,52 % 102,69 %
Différence 0,44 % 0,43 % 1,29 % 2,86 % 2,62 % - -1,41 % -2,58 % -27,19 % -30,99 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,73 % 8,11 % 12,80 % -0,46 % 15,46 % -13,09 % 27,56 % 24,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Pacific NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,42 % -0,56 % 4,10 %
Différence - - -
Indice* 18,18 % 5,11 % 7,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,14 % 11,33 % 14,08 %
Volatilité Indice 12,16 % 13,13 % 15,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Pacific NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.