Fonds dissous le 17/01/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/01/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,38 % 1,43 % 1,82 % 4,71 % -0,04 % - -11,06 % -11,37 % -7,74 % -3,20 %
Catégorie 0,28 % 1,16 % 1,51 % 4,15 % -0,45 % -4,79 % -10,00 % -9,75 % -7,04 % -2,78 %
Différence 0,10 % 0,27 % 0,31 % 0,56 % 0,42 % - -1,06 % -1,61 % -0,70 % -0,42 %
Indice* 0,45 % 1,49 % 1,78 % 4,39 % -1,09 % -5,15 % -11,14 % -10,66 % -5,94 % 0,14 %
Différence -0,08 % -0,06 % 0,04 % 0,32 % 1,05 % - 0,08 % -0,71 % -1,80 % -3,34 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -14,02 % -1,36 % 2,12 % 5,80 % -1,90 % 2,67 % 3,81 % -1,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/01/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.