Fonds dissous le 28/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,11 % -0,34 % 0,60 % 1,78 % - 1,88 % 5,93 % 9,81 % 27,06 %
Catégorie -0,03 % -0,09 % -0,06 % 1,19 % 2,06 % 7,64 % 1,29 % 4,58 % 8,28 % 17,98 %
Différence 0,03 % -0,03 % -0,29 % -0,59 % -0,28 % - 0,58 % 1,35 % 1,53 % 9,08 %
Indice* 0,03 % -0,03 % -0,21 % 0,28 % 1,62 % 15,66 % 2,20 % 10,77 % 13,87 % 32,42 %
Différence -0,03 % -0,09 % -0,14 % 0,32 % 0,16 % - -0,32 % -4,84 % -4,06 % -5,35 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,40 % 5,32 % -2,58 % 1,60 % 1,98 % 0,12 % 11,85 % 4,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.