Fonds dissous le 19/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,26 % -0,98 % -3,09 % -4,76 % - -3,07 % - - -
Catégorie -0,23 % 0,18 % 0,61 % 0,17 % 0,40 % -8,15 % 1,98 % 8,26 % 16,14 % 22,47 %
Différence 0,09 % -0,44 % -1,58 % -3,26 % -5,16 % - -5,05 % - - -
Indice* -0,23 % 0,18 % 0,61 % 0,17 % 0,40 % -8,15 % 1,98 % 8,26 % 16,14 % 22,47 %
Différence 0,09 % -0,44 % -1,58 % -3,26 % -5,16 % - -5,05 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,47 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Indice* 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Volatilité Indice 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.