Fonds dissous le 29/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % -0,14 % -0,49 % -0,99 % 3,00 % - 6,57 % - - -
Catégorie 0,07 % 0,41 % 1,12 % 1,30 % 1,59 % -11,66 % 5,15 % 8,57 % 23,71 % 39,91 %
Différence 0,18 % -0,55 % -1,61 % -2,28 % 1,41 % - 1,42 % - - -
Indice* 0,07 % 0,41 % 1,12 % 1,30 % 1,59 % -11,66 % 5,15 % 8,57 % 23,71 % 39,91 %
Différence 0,18 % -0,55 % -1,61 % -2,28 % 1,41 % - 1,42 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,76 % -4,49 % 8,37 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 4,76 % -4,49 % 8,37 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.