Fonds dissous le 24/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,26 % -0,26 % 0,39 % 2,15 % - 15,90 % 1,18 % 18,06 % -
Catégorie 0,04 % -0,04 % 0,18 % 0,99 % 3,91 % 0,03 % 17,08 % 4,36 % 8,22 % 14,18 %
Différence -0,04 % -0,23 % -0,45 % -0,60 % -1,76 % - -1,18 % -3,18 % 9,84 % -
Indice* 0,09 % 0,42 % 0,30 % -1,31 % -0,28 % 14,14 % 4,47 % 8,56 % 10,52 % 29,28 %
Différence -0,10 % -0,69 % -0,56 % 1,70 % 2,42 % - 11,43 % -7,37 % 7,54 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,32 % 5,47 % -5,73 % 5,59 % 12,76 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,20 % 0,97 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,19 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.