Fonds dissous le 06/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,04 % 0,12 % -0,01 % - - - - - -
Catégorie 0,01 % 0,32 % 0,29 % 2,21 % 1,77 % -0,95 % 1,63 % 9,43 % 22,40 % 40,16 %
Différence 0,00 % -0,28 % -0,17 % -2,22 % - - - - - -
Indice* 0,03 % 0,47 % 0,27 % 2,24 % 3,12 % -2,78 % 3,81 % 12,72 % 29,24 % 54,20 %
Différence -0,02 % -0,43 % -0,15 % -2,25 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,23 % -12,36 % -0,82 % 1,96 % 5,35 % -2,39 % 2,25 % 3,36 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.