Fonds dissous le 06/05/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/05/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,80 % -0,80 % 0,43 % 2,56 % -5,32 % - -5,34 % 5,47 % -11,64 % -
Catégorie -0,07 % -0,01 % 0,22 % 2,81 % 7,39 % -3,39 % 11,64 % 8,44 % 16,31 % 27,13 %
Différence -0,73 % -0,79 % 0,20 % -0,25 % -12,71 % - -16,97 % -2,98 % -27,96 % -
Indice* -0,07 % -0,01 % 0,22 % 2,81 % 7,39 % -3,39 % 11,64 % 8,44 % 16,31 % 27,13 %
Différence -0,73 % -0,79 % 0,20 % -0,25 % -12,71 % - -16,97 % -2,98 % -27,96 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -9,04 % 11,60 % 8,25 % -4,56 % -19,16 % 11,64 % 10,23 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/05/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.