Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % -0,50 % -0,50 % -1,26 % -8,70 % - 4,83 % 6,75 % 31,12 % 25,71 %
Catégorie 0,54 % 0,34 % -0,31 % -2,09 % 1,82 % -5,59 % -4,41 % -1,11 % -0,53 % -0,74 %
Différence -1,04 % -0,84 % -0,19 % 0,83 % -10,52 % - 9,24 % 7,86 % 31,65 % 26,45 %
Indice* 0,10 % 0,11 % -0,72 % -2,24 % 0,97 % -8,02 % -4,42 % -0,85 % 5,98 % 11,32 %
Différence -0,61 % -0,62 % 0,22 % 0,98 % -9,66 % - 9,25 % 7,60 % 25,14 % 14,39 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,42 % 10,41 % -6,90 % 7,15 % 8,92 % -9,19 % 6,47 % 15,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.