Fonds dissous le 05/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,03 % -1,29 % -6,50 % 6,91 % 4,53 % - -3,56 % -34,36 % -56,84 % -79,44 %
Catégorie 0,36 % 2,35 % 3,13 % -3,55 % -5,74 % -15,11 % -1,08 % -2,97 % 1,82 % 38,70 %
Différence -1,39 % -3,64 % -9,63 % 10,46 % 10,27 % - -2,48 % -31,39 % -58,66 % -118,13 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -19,65 % -11,54 % -32,17 % -13,24 % -10,23 % -6,70 % -26,71 % -28,95 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,02 % 2,48 % 4,05 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,32 % 6,18 % 7,55 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.