Fonds dissous le 19/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,08 % -0,13 % -0,13 % 0,70 % - -3,30 % 0,38 % 2,23 % 21,49 %
Catégorie 0,04 % 0,38 % 0,63 % 1,97 % 3,88 % 4,97 % 2,90 % 2,77 % 7,80 % 25,44 %
Différence -0,11 % -0,46 % -0,77 % -2,09 % -3,17 % - -6,20 % -2,39 % -5,57 % -3,95 %
Indice* 0,02 % 0,82 % 1,08 % 3,66 % 5,98 % 11,63 % 6,02 % 5,51 % 16,82 % 45,57 %
Différence -0,09 % -0,89 % -1,22 % -3,79 % -5,28 % - -9,32 % -5,13 % -14,59 % -24,08 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -6,19 % 3,45 % 6,87 % -1,89 % 4,49 % 5,72 % 12,20 % -3,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,87 % -1,69 % -0,79 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,07 % 3,73 % 3,67 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.