Fonds dissous le 25/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % -0,24 % -0,24 % -0,48 % -1,06 % - -1,62 % -4,19 % -5,85 % -2,24 %
Catégorie 0,00 % 0,03 % 0,24 % 0,22 % 0,28 % 2,43 % -0,52 % -0,63 % 1,39 % 8,88 %
Différence 0,16 % -0,27 % -0,48 % -0,69 % -1,35 % - -1,10 % -3,56 % -7,23 % -11,12 %
Indice* 0,00 % 0,02 % 0,21 % 0,16 % 0,47 % 2,12 % 0,00 % -0,09 % 1,83 % 11,32 %
Différence 0,16 % -0,26 % -0,45 % -0,64 % -1,53 % - -1,63 % -4,10 % -7,68 % -13,55 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,69 % -1,79 % -0,95 % -0,42 % -0,90 % 0,36 % 2,22 % 1,38 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,72 % -0,43 %
Différence - - -
Indice* 2,55 % -0,73 % -0,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,24 % 1,52 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,58 % 1,84 % 1,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.