Fonds dissous le 04/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -0,09 % -0,22 % -0,73 % -1,91 % - -1,36 % -1,56 % 4,59 % 16,54 %
Catégorie 0,03 % -0,17 % -0,35 % -0,75 % -1,32 % 0,95 % -0,17 % 4,28 % 12,61 % 29,07 %
Différence 0,21 % 0,07 % 0,13 % 0,01 % -0,58 % - -1,20 % -5,84 % -8,03 % -12,53 %
Indice* 0,02 % -0,07 % -0,06 % -0,15 % -0,52 % 0,26 % 1,19 % 7,66 % 17,27 % 37,18 %
Différence 0,22 % -0,02 % -0,16 % -0,59 % -1,39 % - -2,56 % -9,22 % -12,69 % -20,63 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,05 % 1,42 % -1,47 % 4,50 % 2,95 % 12,28 % -1,27 % 3,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.