Fonds dissous le 04/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,18 % -0,86 % -2,00 % - -1,31 % -1,50 % 4,89 % 17,17 %
Catégorie 0,03 % -0,17 % -0,35 % -0,75 % -1,32 % 0,95 % -0,17 % 4,28 % 12,61 % 29,07 %
Différence -0,03 % 0,17 % 0,17 % -0,11 % -0,68 % - -1,14 % -5,78 % -7,72 % -11,90 %
Indice* 0,02 % -0,07 % -0,06 % -0,15 % -0,52 % 0,26 % 1,19 % 7,66 % 17,27 % 37,18 %
Différence -0,02 % 0,07 % -0,12 % -0,71 % -1,49 % - -2,50 % -9,16 % -12,38 % -20,00 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -0,18 % 1,25 % -1,57 % 4,74 % 3,01 % 12,61 % -1,19 % 2,73 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.