Fonds dissous le 14/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % -0,09 % -0,41 % -0,78 % - -0,87 % -2,22 % -4,22 % 2,48 %
Catégorie 0,00 % -0,03 % -0,33 % 0,39 % 0,46 % 7,60 % 1,72 % 5,86 % 5,02 % 17,38 %
Différence -0,01 % 0,00 % 0,24 % -0,80 % -1,24 % - -2,59 % -8,08 % -9,25 % -14,91 %
Indice* -0,01 % -0,13 % -0,87 % 0,78 % 0,15 % 14,30 % 0,26 % 9,26 % 8,11 % 29,99 %
Différence 0,01 % 0,10 % 0,77 % -1,19 % -0,93 % - -1,13 % -11,47 % -12,33 % -27,52 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,85 % 0,09 % -1,56 % -0,29 % -0,42 % 0,30 % 4,80 % 1,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.