Fonds dissous le 08/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,12 % -0,52 % -0,05 % 0,73 % - 4,73 % -3,41 % -2,31 % 8,06 %
Catégorie -0,02 % 0,34 % -0,02 % 1,02 % 2,43 % -1,24 % 10,03 % 12,03 % 17,86 % 26,02 %
Différence -0,10 % -0,45 % -0,50 % -1,07 % -1,69 % - -5,30 % -15,44 % -20,17 % -17,96 %
Indice* -0,02 % 0,34 % -0,02 % 1,02 % 2,43 % -1,24 % 10,03 % 12,03 % 17,86 % 26,02 %
Différence -0,10 % -0,45 % -0,50 % -1,07 % -1,69 % - -5,30 % -15,44 % -20,17 % -17,96 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,50 % 3,56 % -5,80 % 2,15 % 0,43 % 3,93 % 0,65 % 15,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,61 % 2,88 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,61 % 2,88 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.