Fonds absorbé le 20/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,13 % 0,45 % -0,96 % 4,09 % - -5,90 % -6,27 % -5,62 % -1,27 %
Catégorie -0,15 % -0,09 % 0,37 % -1,07 % 3,69 % -5,44 % -5,61 % -5,94 % -7,07 % -4,90 %
Différence -0,03 % -0,04 % 0,08 % 0,10 % 0,40 % - -0,29 % -0,33 % 1,45 % 3,63 %
Indice* -0,20 % -0,18 % 0,28 % -1,32 % 3,85 % -6,03 % -6,22 % -7,59 % -6,35 % -2,21 %
Différence 0,02 % 0,05 % 0,17 % 0,35 % 0,24 % - 0,32 % 1,32 % 0,73 % 0,93 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,66 % -1,06 % 2,74 % 6,79 % -1,44 % 2,91 % 5,48 % -1,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,94 % -1,64 % -0,66 %
Différence - - -
Indice* 7,33 % -2,01 % -0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,18 % 4,14 % 4,29 %
Volatilité Indice 3,60 % 5,02 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/04/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.