Fonds dissous le 07/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,51 % 0,46 % -0,09 % -4,24 % - -0,58 % 10,56 % 24,69 % 39,87 %
Catégorie -0,01 % -0,22 % 0,43 % 0,49 % -1,42 % 1,54 % 1,66 % 6,88 % 17,15 % 32,85 %
Différence 0,03 % -0,29 % 0,03 % -0,58 % -2,82 % - -2,24 % 3,68 % 7,54 % 7,02 %
Indice* 0,01 % -0,56 % 0,54 % -0,13 % -3,49 % 2,93 % 0,32 % 11,96 % 25,60 % 46,85 %
Différence 0,01 % 0,05 % -0,09 % 0,04 % -0,75 % - -0,90 % -1,39 % -0,92 % -6,98 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,96 % 0,34 % 12,23 % 2,68 % 10,70 % 1,36 % 1,28 % 5,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.