Fonds dissous le 09/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -1,21 % -0,33 % -4,14 % -7,99 % - -9,99 % - - -
Catégorie -0,04 % 0,07 % 1,14 % 1,24 % 1,56 % -11,40 % 5,70 % 10,02 % 23,80 % 38,78 %
Différence -0,29 % -1,28 % -1,47 % -5,38 % -9,55 % - -15,69 % - - -
Indice* -0,04 % 0,07 % 1,14 % 1,24 % 1,56 % -11,40 % 5,70 % 10,02 % 23,80 % 38,78 %
Différence -0,29 % -1,28 % -1,47 % -5,38 % -9,55 % - -15,69 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,76 % -4,49 % 8,37 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 4,76 % -4,49 % 8,37 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.