Fonds dissous le 25/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,04 % 0,16 % 2,20 % 0,54 % - -1,09 % -4,30 % -4,11 % 5,17 %
Catégorie -0,21 % -0,23 % 1,93 % 1,41 % -6,29 % -15,22 % -2,32 % -3,24 % 2,28 % 37,91 %
Différence 0,14 % 0,19 % -1,78 % 0,79 % 6,83 % - 1,23 % -1,06 % -6,39 % -32,74 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 1,21 % -4,19 % -1,15 % -0,17 % 1,95 % 10,69 % -4,42 % 6,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,46 % 1,71 % 3,32 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,42 % 6,18 % 7,53 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.