Fonds absorbé le 02/09/2022 par WT WTI Crude Oil 2x Daily Lvd EUR (JE00BDD9Q840 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -13,02 % -1,83 % -36,72 % -28,09 % - 105,72 % -52,15 % -44,16 % -
Catégorie 1,12 % -8,92 % 0,88 % -24,13 % -30,32 % 23,03 % 31,94 % 157,53 % 138,13 % 52,39 %
Différence -1,45 % -4,09 % -2,70 % -12,59 % 2,23 % - 73,78 % -209,67 % -182,28 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 157,07 % -90,54 % 57,56 % -42,57 % -11,82 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,39 % 7,42 % 19,47 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 27,82 % 38,60 % 37,48 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/09/2022 par WT WTI Crude Oil 2x Daily Lvd EUR (JE00BDD9Q840 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.