Fonds dissous le 20/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,41 % -0,27 % 8,21 % 6,54 % - 10,65 % 13,67 % 15,82 % -
Catégorie -0,12 % 0,11 % -0,66 % 2,71 % 0,92 % 1,33 % 1,44 % 9,43 % 10,13 % 19,97 %
Différence 0,25 % 0,30 % 0,38 % 5,50 % 5,62 % - 9,22 % 4,24 % 5,69 % -
Indice* -0,12 % 0,11 % -0,66 % 2,71 % 0,92 % 1,33 % 1,44 % 9,43 % 10,13 % 19,97 %
Différence 0,25 % 0,30 % 0,38 % 5,50 % 5,62 % - 9,22 % 4,24 % 5,69 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,47 % -0,58 % 3,06 % 1,35 % -8,61 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.