Fonds dissous le 11/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,01 % -0,97 % 5,79 % -7,68 % - -11,02 % - - -
Catégorie -0,51 % -0,91 % -1,10 % 1,99 % 0,33 % -5,99 % -3,96 % 6,07 % 22,81 % 30,34 %
Différence 0,44 % 0,90 % 0,13 % 3,80 % -8,01 % - -7,07 % - - -
Indice* 0,09 % -0,21 % -1,16 % 1,82 % 2,69 % -11,27 % -1,39 % 10,38 % 36,41 % 68,32 %
Différence -0,16 % 0,19 % 0,18 % 3,97 % -10,37 % - -9,64 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -9,92 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,66 % -0,07 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,69 % 5,54 % 6,79 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.