Fonds dissous le 11/10/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -1,02 % 0,16 % 2,44 % 5,59 % - 9,12 % 4,41 % - -
Catégorie -0,16 % -0,79 % 0,00 % 2,24 % 4,95 % 13,36 % 8,82 % 5,01 % 12,26 % 35,97 %
Différence -0,06 % -0,23 % 0,17 % 0,20 % 0,64 % - 0,31 % -0,60 % - -
Indice* -0,18 % -0,95 % 0,08 % 2,88 % 6,48 % 15,25 % 11,64 % 8,07 % 18,49 % 49,29 %
Différence -0,04 % -0,07 % 0,08 % -0,44 % -0,89 % - -2,52 % -3,66 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,32 % -0,80 % 3,17 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,75 % -4,35 % -1,66 %
Différence - - -
Indice* 3,92 % -5,01 % -1,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,06 % 5,99 % 5,24 %
Volatilité Indice 6,00 % 7,11 % 6,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/10/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.