Fonds dissous le 22/03/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/03/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,80 % -0,04 % 1,04 % 2,86 % - 1,13 % 3,47 % 1,63 % 3,11 %
Catégorie 0,13 % -0,08 % -0,56 % 0,93 % 1,45 % -5,43 % -3,05 % 10,32 % -1,43 % 0,87 %
Différence -0,15 % 0,88 % 0,52 % 0,10 % 1,41 % - 4,18 % -6,85 % 3,06 % 2,24 %
Indice* -0,39 % -0,88 % 0,98 % 0,34 % -1,26 % -5,03 % -11,09 % -13,58 % -9,69 % -7,67 %
Différence 0,37 % 1,68 % -1,02 % 0,69 % 4,12 % - 12,22 % 17,05 % 11,32 % 10,79 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -1,01 % 0,26 % -0,18 % 2,77 % -1,51 % 2,13 % 0,44 % 0,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,20 % 0,97 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,19 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/03/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.