Fonds dissous le 26/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -0,61 % 2,11 % 1,23 % 8,98 % - 4,92 % 15,33 % 4,90 % 13,60 %
Catégorie 0,02 % -0,16 % 0,48 % -0,21 % 3,62 % -5,02 % -2,05 % 4,99 % -1,13 % 1,31 %
Différence -0,31 % -0,45 % 1,64 % 1,44 % 5,36 % - 6,96 % 10,35 % 6,03 % 12,29 %
Indice* 0,60 % 0,39 % -0,24 % -1,17 % 1,64 % -5,03 % -8,52 % -13,92 % -9,47 % -7,53 %
Différence -0,89 % -1,00 % 2,36 % 2,40 % 7,33 % - 13,44 % 29,26 % 14,37 % 21,14 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -5,02 % 3,60 % -0,09 % 6,70 % -4,40 % 7,87 % 2,55 % 2,54 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.