Fonds dissous le 19/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -2,30 % -3,75 % 1,64 % 8,63 % - 6,80 % 63,33 % 76,77 % -
Catégorie 0,70 % 0,92 % -1,59 % 0,71 % 6,14 % -28,73 % 11,80 % 35,39 % 77,02 % 215,62 %
Différence -0,67 % -3,23 % -2,16 % 0,93 % 2,49 % - -5,00 % 27,94 % -0,24 % -
Indice* 0,65 % 0,60 % -1,32 % -0,18 % 2,55 % -46,89 % 12,47 % 39,61 % 84,82 % 187,00 %
Différence -0,62 % -2,90 % -2,43 % 1,82 % 6,08 % - -5,67 % 23,72 % -8,05 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -19,76 % 33,86 % 28,76 % 17,57 % 4,97 % -20,24 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,16 % -0,01 % 6,33 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,11 % 13,40 % 16,15 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.