Fonds dissous le 19/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,57 % 3,36 % 6,15 % 10,16 % 4,73 % - 9,68 % 93,12 % 73,72 % -
Catégorie 0,31 % -0,41 % 1,92 % 7,43 % 9,69 % -30,32 % 35,29 % 31,69 % 106,38 % 110,81 %
Différence 1,26 % 3,76 % 4,22 % 2,73 % -4,95 % - -25,61 % 61,43 % -32,66 % -
Indice* 0,53 % -0,14 % 1,09 % 2,58 % 2,72 % -35,00 % 27,83 % 42,88 % 101,44 % 157,34 %
Différence 1,04 % 3,49 % 5,05 % 7,57 % 2,01 % - -18,15 % 50,24 % -27,72 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -12,84 % -1,78 % 101,32 % -11,53 % 20,32 % -7,41 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Financials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 28,01 % 10,09 % 9,83 %
Différence - - -
Indice* 25,11 % 10,39 % 9,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,59 % 16,02 % 22,52 %
Volatilité Indice 11,49 % 15,41 % 21,56 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Financials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.