Fonds dissous le 28/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,16 % 0,57 % 0,76 % 0,28 % - - - - -
Catégorie -0,11 % -0,13 % -0,61 % -1,50 % -1,29 % -6,59 % 0,07 % 4,99 % 10,85 % 24,38 %
Différence 0,11 % 0,29 % 1,17 % 2,26 % 1,57 % - - - - -
Indice* -0,11 % -0,13 % -0,61 % -1,50 % -1,29 % -6,59 % 0,07 % 4,99 % 10,85 % 24,38 %
Différence 0,11 % 0,29 % 1,17 % 2,26 % 1,57 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,04 % -5,77 % 2,96 % -0,22 % 5,79 % -1,53 % -1,34 % 2,48 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,04 % -5,77 % 2,96 % -0,22 % 5,79 % -1,53 % -1,34 % 2,48 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.