Fonds dissous le 28/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,03 % -0,05 % -0,17 % 0,33 % - -0,28 % -2,32 % - -
Catégorie 0,09 % -0,61 % -0,45 % 1,46 % 10,01 % -3,92 % -2,93 % -0,94 % 3,58 % 10,70 %
Différence -0,10 % 0,64 % 0,40 % -1,62 % -9,68 % - 2,65 % -1,37 % - -
Indice* 0,01 % -0,02 % 1,05 % 1,53 % 3,49 % 14,51 % 0,48 % 10,09 % 14,48 % 34,29 %
Différence -0,02 % 0,05 % -1,10 % -1,69 % -3,16 % - -0,75 % -12,40 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,92 % -2,21 % 0,56 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,08 % 0,23 % 0,71 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 3,03 % 5,44 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.