Fonds dissous le 24/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 2,26 % 2,91 % 5,49 % 9,96 % - 9,08 % 17,67 % 47,63 % -
Catégorie 0,00 % 1,52 % 2,54 % 5,60 % 11,09 % 3,46 % 12,82 % 20,10 % 31,35 % 46,17 %
Différence -0,08 % 0,74 % 0,37 % -0,11 % -1,14 % - -3,74 % -2,43 % 16,27 % -
Indice* 0,00 % 1,52 % 2,54 % 5,60 % 11,09 % 3,46 % 12,82 % 20,10 % 31,35 % 46,17 %
Différence -0,08 % 0,74 % 0,37 % -0,11 % -1,14 % - -3,74 % -2,43 % 16,27 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,31 % 6,22 % 10,30 % 9,04 % -0,48 % -0,25 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,79 % 4,35 % 3,76 %
Différence - - -
Indice* 5,79 % 4,35 % 3,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,55 % 4,35 % 4,52 %
Volatilité Indice 3,55 % 4,35 % 4,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.