Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -1,20 % -5,14 % -3,85 % -12,79 % - -19,48 % -17,34 % -11,30 % -
Catégorie -0,16 % -0,58 % -1,54 % -0,21 % -3,40 % -1,45 % -5,80 % -4,09 % 2,21 % 9,83 %
Différence 0,19 % -0,62 % -3,60 % -3,64 % -9,39 % - -13,68 % -13,25 % -13,51 % -
Indice* -0,67 % -0,85 % -1,93 % 2,18 % -4,59 % 5,13 % -3,70 % -5,40 % 8,30 % 22,66 %
Différence 0,71 % -0,35 % -3,22 % -6,02 % -8,20 % - -15,78 % -11,94 % -19,60 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,33 % 4,94 % 7,36 % -1,35 % 1,65 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.