Fonds dissous le 09/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,07 % 0,67 % -0,28 % -1,31 % - -1,66 % 0,88 % 7,68 % 14,20 %
Catégorie 0,04 % 0,11 % 0,46 % -0,54 % -1,83 % 2,27 % -2,26 % 0,56 % 7,69 % 19,79 %
Différence -0,03 % -0,04 % 0,21 % 0,26 % 0,52 % - 0,60 % 0,32 % -0,02 % -5,59 %
Indice* 0,02 % 0,07 % 0,70 % -0,31 % -1,26 % 2,36 % -1,70 % 0,82 % 7,43 % 21,18 %
Différence -0,01 % 0,00 % -0,03 % 0,03 % -0,04 % - 0,04 % 0,06 % 0,24 % -6,98 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,06 % 1,55 % 1,33 % 5,62 % 1,87 % 4,19 % 0,49 % 0,64 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,06 % -2,41 % -0,91 %
Différence - - -
Indice* 3,10 % -2,29 % -1,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,27 % 3,73 % 3,27 %
Volatilité Indice 3,42 % 4,02 % 3,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.