Fonds dissous le 05/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % 1,74 % -0,83 % 2,85 % 4,63 % - -5,01 % 29,25 % 18,19 % 15,52 %
Catégorie -0,15 % 1,79 % -0,40 % 3,03 % 3,72 % -5,75 % -6,27 % 26,70 % 17,14 % 19,38 %
Différence 0,00 % -0,05 % -0,43 % -0,17 % 0,91 % - 1,26 % 2,55 % 1,05 % -3,86 %
Indice* -0,46 % 2,17 % 0,79 % 3,38 % 0,73 % -9,11 % -6,41 % 40,97 % 50,78 % 61,47 %
Différence 0,31 % -0,44 % -1,62 % -0,53 % 3,90 % - 1,40 % -11,72 % -32,59 % -45,95 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,65 % 14,72 % 1,73 % 19,50 % -9,94 % 4,03 % 5,58 % 0,22 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,91 % 3,25 % 5,22 %
Différence - - -
Indice* 19,23 % 8,17 % 9,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,82 % 7,99 % 10,46 %
Volatilité Indice 7,73 % 10,30 % 12,70 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.