Fonds dissous le 27/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,74 % -1,36 % -0,59 % -4,27 % - -11,87 % -8,78 % 2,51 % -5,16 %
Catégorie 0,18 % 0,28 % 0,82 % 1,48 % -1,81 % -4,69 % -2,51 % -1,83 % 11,63 % 14,61 %
Différence 0,17 % 0,46 % -2,18 % -2,06 % -2,46 % - -9,36 % -6,95 % -9,12 % -19,77 %
Indice* -0,15 % 0,61 % 0,83 % 1,23 % -2,59 % -5,89 % -1,04 % 1,60 % 23,34 % 35,31 %
Différence 0,50 % 0,14 % -2,19 % -1,82 % -1,67 % - -10,83 % -10,38 % -20,83 % -40,47 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -16,66 % 9,12 % -2,16 % 18,12 % -4,93 % 3,04 % -4,71 % 4,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.