Fonds dissous le 09/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,15 % 0,06 % -0,95 % -1,00 % - -1,78 % 5,75 % 13,39 % 35,76 %
Catégorie 0,06 % 0,10 % -0,01 % -0,77 % -0,84 % 0,81 % -1,97 % 3,73 % 9,69 % 24,83 %
Différence 0,09 % 0,05 % 0,07 % -0,18 % -0,16 % - 0,19 % 2,03 % 3,70 % 10,93 %
Indice* 0,12 % 0,16 % 0,09 % -0,77 % -0,25 % 0,18 % -1,03 % 6,69 % 14,77 % 33,27 %
Différence 0,03 % -0,01 % -0,03 % -0,18 % -0,75 % - -0,76 % -0,94 % -1,38 % 2,50 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,89 % 4,76 % -1,27 % 7,84 % 2,65 % 15,97 % 2,60 % 3,11 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.