Fonds dissous le 19/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,22 % -0,52 % -1,45 % -4,56 % - -7,14 % -11,07 % 2,58 % 3,61 %
Catégorie 0,19 % 0,22 % -0,18 % 0,07 % -1,22 % -4,00 % -1,82 % -6,04 % 0,04 % -0,36 %
Différence -0,04 % 0,00 % -0,33 % -1,52 % -3,34 % - -5,32 % -5,03 % 2,54 % 3,97 %
Indice* 0,35 % 0,20 % -1,03 % -1,33 % -3,94 % -3,47 % -7,94 % -13,59 % -1,29 % 0,16 %
Différence -0,20 % 0,02 % 0,51 % -0,13 % -0,62 % - 0,80 % 2,51 % 3,87 % 3,45 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,93 % 2,12 % 1,96 % 9,80 % 4,64 % -5,81 % 4,29 % 8,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.