Fonds dissous le 29/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -5,78 % -5,78 % -5,78 % -5,78 % -5,78 % - -50,89 % -65,60 % -64,96 % -71,58 %
Catégorie -0,24 % -0,24 % -0,24 % -1,39 % -1,62 % 67,19 % -0,24 % -6,29 % -5,59 % -10,13 %
Différence -5,54 % -5,54 % -5,54 % -4,39 % -4,17 % - -50,65 % -59,30 % -59,37 % -61,45 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -51,84 % -20,05 % -2,51 % -6,00 % -4,79 % -6,06 % 1,95 % -15,96 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -7,28 % -8,23 % -6,77 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,99 % 5,54 % 4,86 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.