Fonds dissous le 07/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,05 % 0,21 % 0,69 % 1,24 % - 1,38 % 0,33 % -0,14 % -0,55 %
Catégorie 0,01 % 0,06 % 0,18 % 0,68 % 1,31 % -1,85 % 1,43 % 0,18 % -0,50 % -1,28 %
Différence -0,01 % -0,01 % 0,03 % 0,01 % -0,07 % - -0,05 % 0,16 % 0,36 % 0,73 %
Indice* 0,01 % 0,07 % 0,25 % 0,77 % 1,35 % -1,82 % 1,67 % 0,50 % -0,49 % -1,68 %
Différence 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,09 % -0,12 % - -0,29 % -0,17 % 0,35 % 1,13 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -0,17 % -0,49 % -0,37 % -0,14 % -0,30 % -0,28 % -0,06 % 0,13 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,57 % 1,06 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,21 % 0,33 % 0,30 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.