Fonds dissous le 17/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,08 % 1,06 % 6,85 % -5,06 % - -1,60 % -0,57 % - -
Catégorie 0,09 % 0,20 % 0,89 % 4,76 % -3,73 % -4,67 % -0,76 % -0,03 % 1,29 % 21,94 %
Différence -0,10 % -0,28 % 0,17 % 2,09 % -1,33 % - -0,84 % -0,54 % - -
Indice* 0,01 % -0,47 % -0,12 % 1,06 % 0,39 % -2,75 % 5,25 % 17,83 % 22,29 % 50,70 %
Différence -0,02 % 0,39 % 1,18 % 5,79 % -5,45 % - -6,85 % -18,39 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,97 % -5,68 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,73 % -0,11 % 1,66 %
Différence - - -
Indice* 8,81 % 0,57 % 2,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,97 % 4,48 % 5,76 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,51 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.