Fonds dissous le 29/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,67 % 1,67 % 4,08 % 5,91 % 0,38 % - -4,87 % - - -
Catégorie 0,32 % -0,13 % 0,98 % 1,04 % -1,63 % -9,97 % -3,76 % 1,80 % 19,89 % 36,87 %
Différence 1,35 % 1,80 % 3,09 % 4,87 % 2,02 % - -1,11 % - - -
Indice* 0,19 % -0,40 % 1,23 % 1,84 % -2,59 % -14,11 % -5,18 % 2,87 % 19,50 % 43,02 %
Différence 1,48 % 2,07 % 2,84 % 4,07 % 2,97 % - 0,31 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,19 % -9,91 % 3,85 % 0,35 % 10,72 % -0,49 % -2,42 % 5,60 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 % 7,39 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,69 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,96 % 4,60 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.