Fonds dissous le 03/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,61 % 3,70 % -0,18 % 0,96 % - -5,63 % 8,84 % - -
Catégorie 0,20 % 0,70 % 1,73 % 4,76 % 7,15 % -16,96 % 0,00 % 3,43 % 10,56 % 30,45 %
Différence 0,14 % -0,09 % 1,97 % -4,94 % -6,19 % - -5,63 % 5,42 % - -
Indice* 0,20 % 0,70 % 1,73 % 4,76 % 7,15 % -16,96 % 0,00 % 3,43 % 10,56 % 30,45 %
Différence 0,14 % -0,09 % 1,97 % -4,94 % -6,19 % - -5,63 % 5,42 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,39 % 8,21 % 1,38 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,72 % 5,96 % 3,82 %
Différence - - -
Indice* 5,72 % 5,96 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,72 % 3,31 % 3,29 %
Volatilité Indice 2,72 % 3,31 % 3,29 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.